Sora概念成新造富机遇？这些ETF领涨市场，不少基金经理提前布局
AI（人工智能）新锐巨头OpenAI推出文生视频模型Sora，让资本市场嗅到了新的造富机遇。受益于Sora概念，在龙年春节后两个交易日，与人工智能相关的五大主题ETF，即云计算主题、AI主题、大数据主题、5G主题和通信主题，以及人工智能相关的两大行业ETF，即游戏动漫行业、影视传媒行业，均呈现不同程度的涨幅。值得一提的是，澎湃新闻记者发现，不少基金经理在2023年四季度已提前重仓多只Sora概念股。其中，中欧基金基金经理周蔚文旗下三只产品均增持了中际旭创；万家基金基金经理莫海波在管的6只产品均首次将新易盛买入前十大重仓股；国金基金量化投资事业部副总经理马芳旗下的国金量化多策略成为重仓三六零最多的公募产品；由刘慧影管理的诺安基金回报混合的前十重仓股则几乎为cpo核心概念股。从AI投资的角度看，嘉实基金大科技研究总监王贵重认为，随着OpenAI和GPT4的面世，意味着AI从弱人工智能向强人工智能的迈进。目前，AI行业正处在一个爆发的起点，未来随着大模型成本的不断下降，AI赋能各行各业将会成为一种可能。所有跟信息技术相关的领域都会迎来一定程度的重塑，但仍有大量的长尾的应用没有得到显著的满足。Sora再掀AI板块行情日前，OpenAI发布首个AI视频模型Sora，不仅能够根据文字指令创造出逼真的场景，生成长达1分钟的视频，而且一个视频内可实现多角度镜头切换，逻辑性和流畅度均佳。AI视频模型Sora炸裂登场，龙年首日A股掀AI热潮，盘中人工智能指数则一度涨超7%。根据OpenAI官网的介绍，Sora能够生成具有多个角色、特定类型的运动以及主体和背景的准确细节的复杂场景，该模型不仅了解用户在提示中提出的要求，还了解这些东西在物理世界中的存在方式。OpenAI表示，Sora是能够理解和模拟现实世界的模型基础，相信这一功能将成为实现AGI（通用人工智能）的重要里程碑。受益于Sora概念，与人工智能相关的五大主题ETF，即云计算主题、AI主题、大数据主题、5G主题和通信主题，以及人工智能相关的两大行业ETF，即游戏动漫行业、影视传媒行业，均呈现不同程度的涨幅。据澎湃新闻记者统计，在节后两个交易日涨幅前十的ETF基金榜单中，Sora概念相关的ETF便已占据六席。具体来看，截至2月20日收盘，国泰中证全指通信设备ETF、新华中证云计算50ETF、华夏中证动漫游戏ETF、国泰中证动漫游戏ETF、嘉实国证通信ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF两个交易日的累计涨幅依次为8.12%、7.30%、6.92%、6.86%、6.73%、6.70%。来源：澎湃新闻记者据Wind数据统计此前2023年8月底，国内首批大模型产品通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，可正式上线面向公众服务。2023年9月初，工信部和财政部联合印发《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》再次强调了对人工智能和大模型发展的重视，表示要推动先进计算产业发展和行业应用。根据中国电子学数据，2021年中国人工智能核心产业市场规模为1300亿元，同比增长38.9％。根据《新一代人工智能发展规划》，到2025年，我国人工智能核心产业规模将超过4000亿元，带动相关产业规模超过5万亿元。不少基金经理已提前重仓Sora概念股其实，不仅仅ETF基金，一些主动基金经理也已提前布局。澎湃新闻记者发现，截至2023年四季度末，不少基金经理已重仓多只Sora概念股，其中包括中际旭创（300308）、新易盛（300502）、天孚通信（300394）、昆仑万维（300418）、三六零（601360）、汤姆猫（300459）等多只个股。具体来看，在2023年四季度，公募老将、中欧基金基金经理周蔚文旗下三只产品均增持了中际旭创，其中中欧新蓝筹A增持196.19万股，中欧新趋势A增持138.17万股，中欧精选A增持107.29股。此外，截至2023年四季度末，万家基金基金经理莫海波在管的万家品质生活A、万家新兴蓝筹、万家臻选、万家价值优势一年、万家社会责任定开A、万家和谐增长A，共计6只产品重仓了科大讯飞（002230），且均首次将新易盛买进前十大重仓股。莫海波在2023年四季报中表示，“展望2024年，AI产业有望看到不少新变化——OpenAI、谷歌等公司的多模态模型带来新的惊喜，模型的升级有望驱动AIPC、AIPin、AI耳机等AI硬件的需求取得显著提升；GPT等大语言模型的底座—Transformer模型也有望应用到文生图和文生视频领域，其效果和可控性较当前的diffusion模型或有显著的提升；2024年有望成为AI技术和应用落地的元年，产业发展前景广阔，相关TMT行业的公司将在这一产业浪潮中受益。”与此同时，国金基金量化投资事业部副总经理马芳则在2023年四季度重仓三六零，且旗下国金量化多策略成为重仓三六零最多的公募产品，持股数量达968.54万股。此外，西部利得基金基金经理盛丰衍在管的西部利得中证人工智能也加仓了三六零，持股数量为89.25万股。值得一提的是，澎湃新闻记者发现，从诺安基金基金经理刘慧影管理的诺安积极回报混合的前十大重仓股来看，截至2023年12月31日，该基金几乎重仓了所有cpo核心概念股票，且在2023年四季度首次将天孚通信、新易盛、软通动力（301236）买进前十大重仓股。刘慧影在2023年四季度报告中写道，“我们应该清楚地认识到，美国对中国人工智能产业的重重封锁将倒逼国内人工智能公司加速发展，国产算力成长可期。另一方面，对于海外AI算力龙头，在一个确定性向上的大级别产业趋势面前，任何行政限制手段都不会改变公司长期向上发展的趋势。人工智能产业端趋势发展势头正猛，中美未来将齐头并进，大步迈向星辰大海。”Sora或将利好游戏、传媒、AI芯片、光模块与存储AI热潮之下，哪些细分领域有望成为龙年的投资热点？人工智能领域未来的发展空间究竟多大？广发中证传媒ETF基金经理罗国庆回答道，“生成式AI将对传媒创意行业影响深远，IP+AI工具或将极大改善传媒行业的变现效率、提升商业价值潜力，并较好地改善影视行业一直以来被诟病的商业模型。在短视频、创作工具、游戏等下游领域，Sora等AI原生产品有望融入工作流，增强用户体验、降低用户使用壁垒、进一步降低创作成本，并极大拓展创作者能力边界。”另一方面，罗国庆认为，从政策端来看，高层会议提出“把非经济性政策纳入宏观政策取向一致性评估，要增强宏观政策取向一致性”，该政策表态意味着行业收缩性政策出台的概率在下降，传媒领域的政策担忧有望缓解。叠加当前估值处于相对较低的历史分位数，传媒板块有望成为龙年的投资热点。中欧中证全指软件开发指数拟任基金经理宋巍巍表示，Sora发布将会从两个维度对行业产生促进效应。其一，一个可以有真实物理定律孪生的数字时代已经开启，最先是图像和视频的内容制作被逐渐替代，后续MR/AR的数字内容制作也可能通过AI大模型来完成。未来视频制作或将进入平权时代，人人可以低成本制作视频。其二，宋巍巍进一步称，大模型对物理世界的模拟会对具身智能（机器人或智能系统）带来巨大的影响和突破。如自动驾驶能够通过感知器和执行器与其所处的环境进行实时互动，过去过度强调感知层面，尚未攻克认知层面，人工智能对真实世界的物理规律没有理解，可能未来一段时间内，自动驾驶领域有望出现较大的突破。在通用人工智能方面也是同样。民生加银基金基金经理朱辰喆则认为，伴随着AI行业的内卷，对于算力和存储的核心需求将逐步扩大。其一，AI芯片是算力的载体，也是衡量人工智能发展水平的重要衡量标准。另一方面，在AI芯片处理大量数据的同时，光模块通过光纤传输实现更高的带宽和更远的传输距离，两者结合从而实现高速的数据传输。“其二，生成视频对于存储空间的需求比生成文字更高，同时，AI模型在深度学习时的准确性会随着数据集的增加而提高，存储直接影响到模型的训练效果和性能。”朱辰喆表示，伴随人工智能行业的发展，AI芯片、光模块与存储在未来可能会有更多的想象空间，与人工智能相关性较高的板块或也将成为除半导体周期回归与国产替代逻辑以外在电子行业值得关注的大方向之一。罗国庆指出，本轮AI革命可类比2011年的移动互联网浪潮，都是技术突破带动上下游需求的提升。从移动互联网的历史发展趋势来看，随着下游应用的逐步落地以及商业模式的迭代，其超额收益相对移动互联网发展初期更加明显。因此，随着人工智能基于大模型底层的技术突破、AI商业模式逐渐跑通，AI或将孕育新一轮增长。工银瑞信基金表示，目前AI生成视频的水平还有待提升，可能更适合做对视频质量要求低的互联网广告素材，如游戏买量素材等。由于Sora基本处于闭源状态，技术细节并未公布，相比于GPT有较多开源模型而言，国内视频生成模型方面尚有差距，利好有idea但落地较慢的动画电影公司、IP公司、以及能够降本增效的游戏行业。“从行业发展角度来看，其不确定性与风险点包括人工智能技术发展的不及预期以及监管风险；从市场交易角度来看，其主要风险点在于市场炒作导致行业短期估值过高的波动风险。”罗国庆坦言道。
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